Thị trường đầu tư quặng sắt với tiềm năng sinh lời to lớn đang thu hút đông đảo nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, để thành công trong thị trường đầy biến động này, các nhà đầu tư cần trang bị đầy đủ kiến thức và chiến lược giao dịch hiệu quả.

Để tìm hiểu rõ hơn về mặt hàng này hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây của Edu Trade nhé!

1. Giới thiệu về quặng sắt trên sàn Singapore SGX

Quặng sắt là một loại đá hoặc khoáng vật có chứa hàm lượng sắt cao, thường được khai thác từ mỏ để chiết xuất kim loại sắt. Sắt là một nguyên tố thiết yếu trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là trong ngành xây dựng và sản xuất thép. Thị trường hợp đồng tương lai quặng sắt trên Sở Giao dịch Singapore (SGX) là một trong những thị trường phái sinh hàng hóa quan trọng, được sử dụng rộng rãi để phòng ngừa rủi ro giá và đầu cơ trên biến động giá nguyên liệu này.

Hợp đồng quặng sắt SGX (Iron Ore Futures) là sản phẩm phái sinh dựa trên nguyên liệu quặng sắt có hàm lượng sắt tiêu chuẩn (thường là 62% Fe). Đây là một trong những hợp đồng iron ore được giao dịch tích cực nhất trên thế giới, với số lượng giao dịch tăng mạnh trong những năm gần đây, phản ánh vai trò ngày càng lớn của SGX trong định giá quặng sắt toàn cầu.

Nguồn gốc: 

Quặng sắt có nguồn gốc từ hai quá trình chính: Nội sinh và ngoại sinh.

• Nội sinh: Được hình thành từ hàng tỷ năm trước do vi sinh vật biển tạo ra lớp trầm tích giàu sắt, sau biến chất thành đá. Đây là nguồn gốc phổ biến nhất, chiếm 75% trữ lượng quặng sắt toàn cầu.
• Ngoại sinh: Do tác động của các yếu tố khí quyển, nước và sinh vật, các loại đá giàu sắt bị phong hóa, giải phóng các ion sắt. Các ion sắt này sau đó kết tủa và lắng đọng, tạo thành các mỏ quặng sắt.

Quy trình sản xuất:

Quy trình sản xuất quặng sắt thường trải qua 3 giai đoạn sau đây:

• Khai thác: Tại mỏ quặng, các máy móc chuyên dụng sẽ tiến hành phá vỡ bề mặt đất để lộ ra phần quặng sắt. Lúc đó, phần quặng thô sẽ được khai thác và vận chuyển về nhà máy sản xuất để tiến hành nghiền nát.
• Tinh chế: Sau quá trình nghiền, quặng sắt sẽ được tách các tạp chất như đất sét và cát để thu được sắt. Tùy vào từng loại quặng mà quy trình này có thể diễn ra trong một bước hoặc nhiều bước.
• Luyện kim: Cuối cùng, sắt sẽ được đưa vào lò nung cùng đá vôi và than cốc. Phản ứng giữa 3 thành phần này dưới nhiệt độ cao sẽ tạo carbon dioxide tinh khiết và sắt. Sắt nóng chảy sẽ lắng xuống dưới còn xỉ than được tạo ra từ vôi phản ứng cùng các tạp chất khác sẽ nổi lên trên cùng. Vì thế, người ta có thể dễ dàng tách sắt ra khỏi xỉ than.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá quặng sắt

Cung và cầu:

Quặng sắt là nguyên liệu chính để sản xuất thép nên nếu nhu cầu thép tăng cao thì giá sắt cũng sẽ bị đẩy lên. Tại các nền kinh tế phát triển như Hoa Kỳ và Trung Quốc nhu cầu thép sẽ liên quan đến nhu cầu cơ sở hạ tầng, sản xuất ô tô và tăng trưởng nền kinh tế. Nếu các yếu tố trên có xu hướng tăng thì giá quặng sắt cũng theo đó mà đi lên. Bên cạnh đó, nếu sản lượng khai thác bị giảm sút, giá sắt sẽ có xu hướng tăng và ngược lại.

Tiêu thụ tại Trung Quốc: Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới, chiếm phần lớn thị trường toàn cầu, và nhu cầu của nước này có tác động lớn đến giá SGX.

Diễn biến sản lượng toàn cầu

• Các yếu tố như sản lượng khai thác tại các nước Australia, Brazil và Ấn Độ ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn cung quặng sắt xuất khẩu toàn cầu.
• Gần đây, một số nhà sản xuất lớn đã điều chỉnh dự báo sản lượng do nhu cầu chậm lại, ảnh hưởng tới triển vọng giá trong dài hạn.  “theo financialtimes”

Tồn kho và tồn đọng giao dịch

• Tồn kho tại các cảng và nhà máy thép: Tồn kho quặng sắt cao hơn có thể gây áp lực giảm giá vì tồn cung vượt cầu, trong khi tồn kho thấp có thể gây sức ép tăng giá nếu cầu mạnh.
• Dữ liệu tồn kho tại Trung Quốc đã tăng trong bối cảnh nhu cầu thép giảm, khiến giá quặng sắt đối mặt áp lực giảm.  “theo stocks.observer-reporter.com 24/10/2025”

Biến động vĩ mô và thương mại toàn cầu

• Tỷ giá USD: Vì hợp đồng được yết giá bằng USD, biến động tỷ giá có thể ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu nguyên liệu tại các quốc gia sử dụng tiền tệ khác.
• Chính sách thương mại và thuế quan: Biến động chính sách có thể ảnh hưởng tới dòng chảy xuất khẩu quặng sắt và giá cả phái sinh.

Tâm lý thị trường & biến động tạm thời

Giá quặng sắt thường xuyên có biến động lớn và dao động nhanh do thông tin vĩ mô, dữ liệu sản xuất hoặc kỳ vọng về sự phục hồi/dở dang trong ngành thép.

Tương quan giữa ngành thép và nền kinh tế, tác động đến giá quặng sắt:

Ngành thép có mối liên hệ chặt chẽ với nền kinh tế. Khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, nhu cầu về thép và quặng sắt cũng tăng cao, dẫn đến giá quặng sắt tăng. Ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái, nhu cầu về thép và quặng sắt giảm, dẫn đến giá quặng sắt giảm.

3. Các lưu ý khi đầu tư quặng sắt

Biên độ dao động lớn, biến động nhanh:

Giá quặng sắt có biên độ dao động lớn và biến động nhanh chóng do ảnh hưởng của nhiều yếu tố kinh tế, chính trị và thị trường. Do vậy, nhà đầu tư cần có khả năng chịu đựng rủi ro cao và theo dõi sát sao thị trường để có thể đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
Thanh khoản và vị thế thị trường

• Các hợp đồng quặng sắt SGX hiện có tính thanh khoản khá lớn và mức giao dịch của các hợp đồng như quặng 62% Fe tăng nhanh trong các năm gần đây, trở thành một trong những sản phẩm hàng hóa phái sinh năng động nhất.
• Tuy nhiên, so với các mặt hàng kim loại như đồng hay nhôm, thanh khoản có thể thấp hơn, đòi hỏi chiến lược và quản lý vốn phù hợp.

Phù hợp chiến lược phòng hộ

Do giá nguyên liệu có thể biến động lớn, các doanh nghiệp sản xuất thép thường sử dụng hợp đồng tương lai quặng sắt để khóa giá và giảm thiểu rủi ro biến động chi phí đầu vào.

Niêm yết trên sàn SGX của Singapore, ít được giao dịch bởi Mỹ và phương Tây:

Sàn giao dịch SGX có khối lượng giao dịch quặng sắt thấp hơn so với các sàn giao dịch lớn như NYSE hay LME. Điều này có thể dẫn đến tính thanh khoản thấp và rủi ro thanh khoản cao hơn, khiến việc mua bán quặng sắt khó khăn và tốn thời gian.

Tham vấn chuyên gia Edu Trade:

Công ty Cổ phần Edu Trade tự hào là thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV). Đồng thời, Edu Trade còn là công ty giao dịch hàng hóa uy tín với đội ngũ chuyên gia tư vấn hơn 10 năm kinh nghiệm thực chiến.

Edu Trade luôn tổ chức các khóa học đầu tư nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng đầu tư hàng hóa cho các nhà giao dịch. Hơn thế nữa, nhà đầu tư có thể nhận được sự tư vấn chuyên sâu từ các chuyên gia Edu Trade để xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả và tránh các rủi ro không đáng có trong quá trình giao dịch.