Dầu cọ thô là một mặt hàng nông sản quan trọng được giao dịch sôi nổi trên thị trường hàng hóa phái sinh. Nó được sử dụng như nguyên liệu đầu vào cho nhiều sản phẩm khác nhau như thực phẩm, mỹ phẩm, nhiên liệu sinh học và hóa chất. Do nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, thị trường dầu cọ thô thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư tham gia.

Để hiểu rõ hơn về mặt hàng này, hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây của Edu Trade nhé!

1. Giới thiệu về dầu cọ thô nguồn gốc Malaysia

Nguồn gốc và công dụng

Dầu cọ được chiết xuất từ quả cọ dầu (Elaeis guineensis), chủ yếu từ Malaysia và Indonesia, hai quốc gia chiếm hơn 85% sản lượng dầu cọ thế giới.

Dầu cọ được chiết xuất từ quả của cây cọ dầu, là một loại dầu thực vật được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dầu cọ thường được dùng trong nấu ăn, sản xuất thực phẩm, chế tạo mỹ phẩm, làm xà phòng, các sản phẩm tẩy rửa,… Ngoài ra, nó còn được sử dụng để sản xuất nhiên liệu sinh học cho các phương tiện cơ giới, nhiên liệu máy bay,…

Quy trình sản xuất:

Quy trình sản xuất dầu cọ bao gồm các giai đoạn chính sau:

• Thu hoạch và vận chuyển: Quả cọ được thu hoạch bằng tay hoặc máy khi chín tới, thường sau 5-6 năm trồng. Sau đó, chúng sẽ được vận chuyển đến nhà máy chế biến trong vòng 24 giờ để đảm bảo chất lượng.
• Ép dầu: Sau khi được đưa đến nhà máy và tách thành các chùm nhỏ, quả cọ được đưa vào máy ép để tách dầu thô. Quá trình ép diễn ra trong hai giai đoạn: Ép sơ bộ và ép tinh. Dầu thô thu được sau quá trình ép có màu đỏ cam và chứa nhiều tạp chất.
• Làm sạch dầu thô: Dầu thô được làm sạch bằng cách lọc qua nhiều lớp sàng để loại bỏ các tạp chất rắn. Tiếp đó, dầu được xử lý bằng nước nóng và axit để loại bỏ các tạp chất hòa tan.
• Phân tách và sấy: Dầu thô được phân tách thành hai pha: Dầu và nước. Nước được loại bỏ bằng cách sấy chân không. Dầu cọ thô thu được sau quá trình sấy có màu vàng cam và có độ axit cao.
• Lọc và tinh chế: Dầu cọ thô được lọc để loại bỏ các tạp chất còn sót lại. Sau đó, dầu được tinh chế bằng cách khử màu, khử mùi và khử axit. Dầu cọ tinh luyện thu được có màu vàng nhạt, không mùi vị và có độ axit thấp.
• Phân đoạn: Dầu cọ tinh luyện có thể được phân đoạn thành các sản phẩm khác nhau, chẳng hạn như stearin cọ, olein cọ và trung tính cọ. Mỗi sản phẩm sẽ có đặc điểm và ứng dụng riêng.
• Bảo quản: Dầu cọ tinh luyện và các sản phẩm phân đoạn được bảo quản trong các bồn thép không gỉ ở nhiệt độ mát.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu cọ

Cung và cầu:

Nhu cầu về dầu cọ thô đến từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm thực phẩm, nhiên liệu sinh học và hóa chất. Cung dầu cọ thô phụ thuộc vào sản lượng của cây cọ dầu, điều kiện thời tiết và các yếu tố khác. Khi nhu cầu cao hơn cung hoặc khi cung thấp hơn nhu cầu, giá dầu cọ thô có xu hướng tăng và ngược lại.

Tồn kho, sản lượng:

• Lượng dầu cọ thô dự trữ trong kho ảnh hưởng đến giá cả. Khi lượng tồn kho và sản lượng cao, giá có xu hướng giảm do áp lực bán ra. Ngược lại, khi lượng tồn kho và sản lượng thấp, giá dầu cọ thô có xu hướng tăng do nguồn cung hạn chế.
•  Sản lượng toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả, đặc biệt là Malaysia và Indonesia.

Giá các loại sản phẩm thay thế:

Giá của các loại dầu thực vật thay thế như dầu đậu nành, dầu hạt cải, dầu dừa… có thể ảnh hưởng đến giá dầu cọ. Khi giá dầu thay thế thấp hơn, nhu cầu đối với dầu cọ có thể giảm, dẫn đến giá giảm. Ngược lại, khi giá dầu thay thế cao hơn, nhu cầu đối với dầu cọ có thể tăng, dẫn đến giá tăng.

3. Bí quyết đầu tư dầu cọ thô hiệu quả

Phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn:

Thị trường BMDX biến động mạnh trong ngắn hạn, do đó, đầu tư dài hạn (từ 3 tháng trở lên) giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội sinh lời bền vững.

Các nhà đầu tư có thể tận dụng các đợt giá thấp để mua vào và bán ra khi giá tăng, kết hợp phương pháp phân bổ vốn hợp lý để tối ưu hóa lợi nhuận.

Theo dõi các yếu tố kinh tế – kỹ thuật

• Cập nhật dự báo sản lượng dầu cọ toàn cầu, tồn kho LME và Indonesia.
• Theo dõi tình hình nhu cầu biodiesel, thực phẩm và mỹ phẩm.
• Lưu ý chính sách môi trường và thương mại quốc tế, vì các quy định về xuất khẩu dầu cọ có thể gây biến động giá lớn.

Phòng hộ giá (Hedging)

• Sử dụng hợp đồng tương lai dầu cọ thô BMDX để khóa giá nguyên liệu đầu vào.
• Giúp doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư bảo vệ khỏi rủi ro biến động giá bất lợi.

Tham vấn chuyên gia Edu Trade:

• Edu Trade là công ty uy tín hàng đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư hàng hóa.
• Các chuyên gia của Edu Trade với hơn 10 năm kinh nghiệm thực chiến có thể cung cấp cho nhà đầu tư thông tin thị trường một cách chính xác và nhanh chóng nhất, giúp họ nắm bắt cơ hội đầu tư tiềm năng và đưa ra quyết định đầu tư kịp thời.

Edu Trade luôn tổ chức các khóa học đầu tư nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng đầu tư hàng hóa cho các nhà giao dịch. Hơn thế nữa, nhà đầu tư có thể nhận được sự tư vấn chuyên sâu từ các chuyên gia Edu Trade để xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả và tránh các rủi ro không đáng có trong quá trình giao dịch.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của Edu Trade đã giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về Dầu cọ thô MBDX. Nếu bạn đang có nhu cầu đầu tư mặt hàng này hoặc muốn tham gia vào thị trường hàng hóa phái sinh hãy liên hệ ngay số Hotline: 0866.212.677 để được hỗ trợ tư vấn nhé!

Edu Trade – Thành viên hàng đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.