Mức cao nhất trong nhiều năm của bạc
Giá bạc tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2012 vào tháng 5/2024.
Biểu đồ hai mươi năm nêu bật đà tăng đã đưa hợp đồng tương lai bạc COMEX liên tục lên mức cao 32,50 đô la vào ngày 20 tháng 5, với hợp đồng tháng 7 đang hoạt động đạt 32,75 đô la mỗi ounce. Việc di chuyển trên mức cao nhất vào tháng 2/2021 là một sự kiện kỹ thuật quan trọng.
Vàng và bạc là phương tiện trao đổi lâu đời nhất
Vàng và bạc đã là tiền trong hàng ngàn năm.
Kinh Thánh chứa hơn bốn trăm tài liệu tham khảo về vàng và đề cập đến bạc gần ba trăm lần. Vàng và bạc từ lâu đã là kho lưu trữ giá trị và biểu tượng của sự giàu có. Trong nhiều năm, các quốc gia trên toàn thế giới hỗ trợ tiền tệ bằng hai kim loại, với nhiều đồng tiền làm bằng bạc.
Tôi nhớ ông tôi, sinh ra vào đầu những năm 1900, thường đề cập đến sự thay đổi trong túi của ông là bạc vì đồng xu và phần tư chứa kim loại.
Bạc là một kim loại quan trọng với nhu cầu ngày càng tăng đối với thiết bị điện tử, các sáng kiến năng lượng xanh (tấm pin mặt trời) và các ứng dụng khác. Tiêu thụ bạc toàn cầu năm 2023 là khoảng 36.000 tấn. Trong khi tiêu thụ giảm 6% so với năm 2022, nó đã vượt xa sản lượng đáng kể.
Vào tháng 1/2024, Viện Bạc dự báo năm thứ tư liên tiếp “thâm hụt thị trường cơ cấu” đối với bạc. Viện dự báo thâm hụt 176 triệu ounce (5.475 tấn) sau khi thâm hụt 194 triệu ounce (6.035 tấn) vào năm 2023.
Thâm hụt và sự phá vỡ tăng trưởng kỹ thuật trên thị trường bạc có thể sẽ dẫn đến nhu cầu đầu tư và đầu cơ ngày càng tăng. Nếu một nhóm các nhà đầu tư và nhà đầu cơ đổ bộ vào thị trường bạc, điều này có thể khiến sự thiếu hụt giữa cung và cầu thậm chí còn cao hơn trong những tuần và tháng tới.
Một loại tiền tệ BRICS làm suy yếu đồng đô la Mỹ đang tăng giá cho bạc
Ngày nay, các ngân hàng trung ương, chính phủ, cơ quan tiền tệ và các tổ chức siêu quốc gia sở hữu vàng như một phần không thể thiếu trong việc nắm giữ ngoại hối của họ. Quyền sở hữu vàng xác nhận vai trò của vàng trong hệ thống tài chính quốc tế. Khu vực chính thức đã từ bỏ bạc như một tài sản dự trữ vì biến động giá cao hơn, nhưng các nhà đầu tư cá nhân và thương nhân tiếp tục thèm muốn bạc vì vai trò lịch sử của nó.
Sự phân chia các cường quốc hạt nhân trên thế giới, các cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông, và các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đối với Nga và Trung Quốc đã gây ra các vấn đề thương mại. Các nước BRICS đã làm việc để tung ra một loại tiền tệ BRICS để cung cấp một giải pháp thay thế cho đồng tiền dự trữ của thế giới, đồng đô la Mỹ. Một đồng tiền BRICS có thể được hỗ trợ một phần bằng vàng, làm tăng vai trò của vàng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Khi vai trò của vàng tăng lên, lịch sử dạy rằng bạc sẽ đi cùng với chuyến đi. Trong khi các chính phủ không có khả năng nắm giữ bạc, công chúng đầu tư sẽ thấy bạc hấp dẫn hơn khi vai trò toàn cầu của đồng đô la Mỹ giảm.
Hợp nhất quanh mức 30 đô la có thể dẫn đến một cuộc biểu tình đáng kể
Ngay cả những thị trường tăng trưởng tích cực nhất cũng hiếm khi di chuyển theo đường thẳng. Vàng đã có xu hướng tăng kể từ khi chạm đáy vào năm 1999 ở mức 252,50 USD/ounce. Trong khi kim loại màu vàng tiếp tục tạo ra mức cao nhất mọi thời đại, một giai đoạn điều chỉnh và củng cố theo sau mỗi đỉnh mới. Mua vào trên những đợt giảm đó là cách tiếp cận tối ưu trong một phần tư thế kỷ qua.
Việc bạc tăng lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ là một sự kiện quan trọng và việc điều chỉnh xuống ngay dưới mức giá là mức kháng cự kỹ thuật ở mức cao nhất vào tháng 2/2021 không phải là điều bất ngờ. Xu hướng biến động của bạc, tạo ra bản chất đầu cơ của nó, tạo ra sự điều chỉnh sau khi tăng các sự kiện lành mạnh khi những người tham gia thị trường chốt lời, khiến họ có nhiều khả năng mua bạc khi giá giảm.
Một khoảng thời gian củng cố quanh mức 30 USD/ounce sẽ tạo ra một cơ sở hỗ trợ kỹ thuật mới tại khu vực biểu đồ trước đây là kháng cự.
Mục tiêu tăng giá của bạc ở mức cao nhất năm 2011 là 49,52 đô la và mức cao kỷ lục năm 1980 là 50,36 đô la có nghĩa là kim loại này có dư địa tăng giá đáng kể nếu sự phá vỡ kỹ thuật gần đây đốt cháy kim loại. Khi các yếu tố kỹ thuật và cơ bản xếp hàng, kết quả có thể bùng nổ. Hơn nữa, khi thị trường tăng giá vàng tiếp tục, ranh giới lịch sử giữa vàng và bạc hỗ trợ giá bạc cao hơn.
Mua bạc khi giá giảm- Rời khỏi phòng vì nhặt đáy luôn nguy hiểm
Sự biến động trong quá khứ của bạc cho thấy kim loại này có thể tăng hoặc giảm đến mức thách thức phân tích kỹ thuật và cơ bản hợp lý, logic và hợp lý. Do đó, bất kỳ vị trí rủi ro nào trong bạc đều yêu cầu một kế hoạch phần thưởng rủi ro và kỷ luật để tuân thủ chương trình. Chọn đỉnh hoặc đáy có thể nguy hiểm.
Trong khi đó, hành động giá kỹ thuật gần đây trên thị trường bạc cho thấy một xu hướng tăng đáng kể thách thức mức cao nhất năm 2011 và 1980 có thể phát triển.
Nếu 30 đô la trở thành điểm mấu chốt cho bạc trong những tuần tới, tích lũy bạc dưới 30 đô la và cắt giảm vị thế mua ở trên, rời khỏi vị trí cốt lõi, có thể là cách tiếp cận tối ưu.
Tôi lạc quan về triển vọng giá bạc và tin rằng kim loại này đang trên đường đạt mức cao kỷ lục mới. Tuy nhiên, con đường đến đỉnh cao mọi thời đại có thể rất biến động. Bạc không dành cho người yếu tim, nhưng sự biến động của nó sẽ tạo ra nhiều cơ hội giao dịch trong những tuần và tháng tới.
Theo Andrew Hecht – Barchart được EduTrade biên soạn.
