DẦU ĐẬU TƯƠNG (ZLE – CBOT)
|
DẦU ĐẬU TƯƠNG |
|
| Size | Full |
| Sàn giao dịch | CBOT (Chicago Board of Trade ) |
| Mã hàng hóa | ZLE |
| Gía trị lô hợp đồng ( theo thị trường ) | $27,500 |
| Độ lớn hợp đồng | 60,000 pound ~ 27,2 tấn ; 1 pound ~ 0.453kg |
| Ký quỹ ( thay đổi theo MXV ) | $2,750 |
| Bước giá giao dịch | 0.01 ~ $6/lot |
| Đơn vị yết giá | cent/pound |
| Lãi lỗ biến động $1/lot | $600 |
| Kỳ hạn giao dịch | 1;3;5;7;8;9;10;12 |
| Lịch giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6 |
| Phiên giao dịch ( mùa đông mở chậm 60 phút ) | 07:00 – 19:45 20:30 – 01:20 ( ngày hôm sau) |
| Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu : $0.040/pound Giới hạn giá mở rộng : $0.060/pound |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Dầu đậu tương theo tiêu chuẩn của CBOT |
| Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5, trước ngày thông báo đầu tiên |
| Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền kề trước tháng đáo hạn |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước 15 ngày của tháng đáo hạn |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Dầu đậu tương là một trong những mặt hàng được các nhà giao dịch yêu thích trên thị trường hàng hóa. Sản phẩm này được các nhà đầu tư mới tiếp cận bởi mức ký quỹ vừa phải, lợi nhuận ổn định, diễn biến giá dễ phân tích, thông tin liên quan có thể dễ dàng tra cứu,…
Do đó nếu bạn cũng đang quan tâm đến dầu đậu tương và muốn đầu tư vào thị trường hàng hóa hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây của Edu Trade để tìm hiểu chi tiết hơn nhé!
1. Giới thiệu về dầu đậu tương trên sàn CBOT
Dầu đậu tương (ZLE) là một hợp đồng kỳ hạn được giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT), một trong những sàn giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới. Độ lớn hợp đồng của dầu đậu tương là 60.000 pound/lot, không tinh chế, được giao hàng tại một kho giao hàng được chỉ định tại Hoa Kỳ.
Nguồn gốc:
Hợp đồng dầu đậu tương được giao dịch lần đầu tiên trên sàn CBOT vào năm 1936. Vào năm 1946, hợp đồng kỳ hạn dầu đậu tương (mã hàng hóa: ZLE) cũng được thực hiện.
Công dụng:
Dầu đậu tương có nhiều công dụng và ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như: Dầu ăn, thức ăn chăn nuôi, biodiesel và các sản phẩm hóa học (xà phòng, nhựa, sơn,…).
Quy trình chế biến và ép dầu:
Sau khi tiến hành thu hoạch, khoảng 2/3 tổng số đậu tương sẽ được mang đi chế biến hoặc làm thành bột đậu tương hay dầu đậu tương.
Trong quá trình nghiền, đậu tương được tách bỏ vỏ và cuộn thành từng mảnh. Tiếp theo, phần đậu đó sẽ được ngâm trong dung môi rồi đưa vào quá trình chưng cất để sản xuất dầu đậu tương thô nguyên chất. Sau khi đã chiết xuất lấy hết dầu, các mảnh đậu tương được sấy khô, nướng và nghiền nát thành bột đậu tương.
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu đậu tương CBOT
Sau đây là những yếu tố tác động đến giá dầu đậu tương CBOT:
- Cung & cầu: Yếu tố cung và cầu dầu đậu tương trên thị trường toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả. Khi nguồn cung dồi dào, giá có xu hướng giảm. Ngược lại, khi nguồn cung hạn chế, giá có xu hướng tăng. Mặc dù trồng được ở nhiều nơi, nhưng Hoa Kỳ vẫn là nước có sản lượng đậu tương lớn nhất thế giới. Vì thế, mùa vụ tại Hoa Kỳ là nhân tố quyết định đến giá dầu đậu tương trên toàn cầu.
- Tính thời vụ: Giá dầu đậu tương thường có xu hướng tăng vào mùa vụ thu hoạch (từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm). Sau đó, giá sẽ giảm dần khi lượng cung tăng lên từ các vụ thu hoạch tiếp đó.
- Vận chuyển: Chi phí vận chuyển dầu đậu tương từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ có thể ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Chi phí vận chuyển tăng cao có thể khiến giá dầu đậu tương tăng lên, đặc biệt là đối với những quốc gia ở xa nguồn cung.
- Tỷ giá đô la: Giống như những mặt hàng khác, đậu tương cũng được định giá bằng đô la Mỹ. Các nhà sản xuất đậu tương sẽ nhận ít tiền hơn nếu tiền đô la mạnh lên và ngược lại.
- Tồn kho, sản lượng: Lượng dầu đậu tương tồn kho cũng ảnh hưởng đến giá cả. Khi lượng tồn kho và sản lượng cao, giá có xu hướng giảm. Ngược lại, khi tồn kho và sản lượng thấp, nguồn cung hạn chế, giá dầu đậu tương có xu hướng tăng.
3. Các báo cáo liên quan tới giá dầu đậu tương
Báo cáo của Hiệp hội Ép dầu Quốc gia Mỹ – NOPA:
- Nội dung: Báo cáo NOPA cung cấp số liệu về lượng ép dầu đậu tương, lượng tồn kho dầu đậu tương và lượng xuất khẩu khô đậu tương của Mỹ trong tháng gần nhất.
- Tần suất: Báo cáo được phát hành vào ngày 15 hàng tháng.
- Tác động: Báo cáo NOPA có thể ảnh hưởng ngắn hạn đến giá dầu đậu tương do cung cấp thông tin cập nhật về tình hình nguồn cung và nhu cầu của Mỹ, quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu đậu tương lớn nhất thế giới.
Báo cáo nghiền đậu:
- Nội dung: Báo cáo nghiền đậu cung cấp số liệu về lượng đậu tương được nghiền để sản xuất dầu và thức ăn chăn nuôi tại Mỹ trong tuần gần nhất.
- Tần suất: Báo cáo được phát hành vào thứ Sáu hàng tuần.
- Tác động: Báo cáo nghiền đậu giúp đánh giá nhu cầu tiêu thụ đậu tương để sản xuất dầu và thức ăn chăn nuôi, từ đó ảnh hưởng đến giá cả.
Báo cáo WASDE (Ước tính Cung cầu Nông sản Thế giới):
- Nội dung: Báo cáo WASDE được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) phát hành hàng tháng, cung cấp dự báo chi tiết về sản lượng, xuất khẩu, nhập khẩu và tồn kho của các loại nông sản chính, bao gồm cả đậu tương, trên phạm vi toàn cầu.
- Tần suất: Báo cáo được phát hành vào thứ 10 hàng tháng.
- Tác động: Báo cáo WASDE là một trong những báo cáo quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá dầu đậu tương do cung cấp thông tin dự báo toàn diện về thị trường cung cầu toàn cầu.
Các báo cáo khác của USDA:
- Báo cáo Xuất khẩu Hàng hóa Nông nghiệp cung cấp số liệu về lượng xuất khẩu dầu đậu tương của Mỹ theo quốc gia và khu vực.
- Báo cáo Tồn kho Hàng hóa Nông nghiệp cung cấp số liệu về lượng tồn kho dầu đậu tương của Mỹ.
- Báo cáo Triển vọng Nông nghiệp cung cấp dự báo về sản lượng, xuất khẩu, nhập khẩu và giá cả của các loại nông sản, bao gồm cả đậu tương, trong trung và dài hạn.
Trên đây là những thông tin về “Hàng hóa giao dịch – Dầu đậu tương (ZLE – CBOT)”. Hy vọng bài viết này có thể giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về mặt hàng đậu tương.
Nếu bạn đang quan tâm hoặc muốn đầu tư vào loại hàng hóa này, hãy liên hệ ngay đến số Hotline: 0866.212.677 để được hỗ trợ tư vấn nhé!
Edu Trade – Thành viên hàng đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.
Theo quy định của sản phẩm Dầu đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.
Dầu đậu nành thô phải đáp ứng với yêu cầu phân loại và tiêu chuẩn do Sở quy định hàng hóa CBOT quy định được tìm thấy trong Quy chế và Quy định của Sở đối với đúng loại đặc tả:
- Không quá 3,0% độ ẩm và các tạp chất.
- Có màu xanh lục nhạt hơn tiêu chuẩn ‘A’ và khi được tinh chế và tẩy màu thì tạo ra một loại dầu tinh chế và tẩy màu không đậm hơn 3,5 lần màu đổ trong thang đo Lovibond.
- Dầu phải được tinh chế với mức hao hụt không quá 5% và được xác định theo phương thức ‘dầu trung tính’.
- Dầu phải có điểm bắt cháy không thấp hơn 250 độ F, phương pháp cốc kín.
- Dầu không được chứa 1,5% các chất xà phòng hóa (không có độ ẩm và dễ bay hơi).
Không có sự phân loại thấp hơn sẽ được giao nhận khi hết hạn hợp đồng trong giao dịch hàng hóa tương lai. Một phân khúc cao hơn có thể được thực hiện giao nhận với mức giá hợp đồng trừ trường hợp việc thất thoát khi tinh chế ít hơn 5% theo phương pháp “dầu trung tính’, tiền phí tăng thêm của cuargias cả thị trường tại thời điểm bốc dỡ hàng sẽ được trả cho mỗi 1% dưới 5% thất thoát (các phân đoạn) với mức tín dụng tối đa là 4,5%.
Phương pháp của AOCS (American Oil Chemists’ Society) sẽ được theo dõi với các mẫu và các phân tích cho tất cả các lần kiểm tra, trừ việc xác định màu xanh của dầu, yếu tố mà được kiểm định bởi National Soybean Processors Association.
