Thị trường đầu tư quặng sắt với tiềm năng sinh lời to lớn đang thu hút đông đảo nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, để thành công trong thị trường đầy biến động này, các nhà đầu tư cần trang bị đầy đủ kiến thức và chiến lược giao dịch hiệu quả.

Để tìm hiểu rõ hơn về mặt hàng này hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây của Edu Trade nhé!

1. Giới thiệu về quặng sắt trên sàn Singapore SGX

Quặng sắt là một loại đá hoặc khoáng vật có chứa hàm lượng sắt cao, thường được khai thác từ mỏ để chiết xuất kim loại sắt. Sắt là một nguyên tố thiết yếu trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là trong ngành xây dựng và sản xuất thép. Thị trường hợp đồng tương lai quặng sắt trên Sở Giao dịch Singapore (SGX) là một trong những thị trường phái sinh hàng hóa quan trọng, được sử dụng rộng rãi để phòng ngừa rủi ro giá và đầu cơ trên biến động giá nguyên liệu này.

Hợp đồng quặng sắt SGX (Iron Ore Futures) là sản phẩm phái sinh dựa trên nguyên liệu quặng sắt có hàm lượng sắt tiêu chuẩn (thường là 62% Fe). Đây là một trong những hợp đồng iron ore được giao dịch tích cực nhất trên thế giới, với số lượng giao dịch tăng mạnh trong những năm gần đây, phản ánh vai trò ngày càng lớn của SGX trong định giá quặng sắt toàn cầu.

Nguồn gốc hình thành quặng sắt:

Quặng sắt được hình thành thông qua hai quá trình chính: nội sinh và ngoại sinh.

• Nội sinh: Hình thành cách đây hàng tỷ năm từ các vi sinh vật biển lắng đọng trầm tích giàu sắt, sau đó biến chất thành quặng sắt. Nguồn này chiếm khoảng 75% trữ lượng quặng sắt toàn cầu.
• Ngoại sinh: Hình thành do quá trình phong hóa các loại đá giàu sắt dưới tác động của khí quyển, nước và sinh vật. Các ion sắt được giải phóng, kết tủa và tích tụ tạo thành các mỏ quặng sắt.

Quy trình sản xuất:

Quy trình sản xuất quặng sắt thường bao gồm ba giai đoạn chính:

• Khai thác: Máy móc hạng nặng bóc tách bề mặt đất để lộ quặng sắt. Quặng thô sau đó được khai thác và vận chuyển đến nhà máy chế biến để nghiền nhỏ.
• Tinh luyện: Quặng đã nghiền được tách khỏi tạp chất như đất sét và cát để thu được sắt. Tùy thuộc vào loại quặng, quá trình này có thể diễn ra qua một hoặc nhiều bước.
• Luyện kim: Sắt được nung trong lò cùng với đá vôi và than cốc. Phản ứng hóa học ở nhiệt độ cao tạo ra khí CO₂ và sắt nóng chảy; xỉ hình thành từ phản ứng giữa tạp chất và đá vôi sẽ nổi lên trên, giúp dễ dàng tách sắt.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá quặng sắt

Cung và cầu: Quặng sắt là nguyên liệu chính để sản xuất thép nên nếu nhu cầu thép tăng cao thì giá sắt cũng sẽ bị đẩy lên. Tại các nền kinh tế phát triển như Hoa Kỳ và Trung Quốc nhu cầu thép sẽ liên quan đến nhu cầu cơ sở hạ tầng, sản xuất ô tô và tăng trưởng nền kinh tế. Nếu các yếu tố trên có xu hướng tăng thì giá quặng sắt cũng theo đó mà đi lên. Bên cạnh đó, nếu sản lượng khai thác bị giảm sút, giá sắt sẽ có xu hướng tăng và ngược lại.

Tiêu thụ tại Trung Quốc: Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới, chiếm phần lớn thị trường toàn cầu, và nhu cầu của nước này có tác động lớn đến giá SGX.

Xu hướng sản xuất toàn cầu:

Sản lượng tại Australia, Brazil và Ấn Độ tác động trực tiếp đến nguồn cung xuất khẩu quặng sắt toàn cầu.

Gần đây, các nhà sản xuất lớn đã điều chỉnh dự báo sản lượng do nhu cầu chậm lại, ảnh hưởng đến triển vọng giá dài hạn. (Nguồn: Financial Times)

Tồn kho và các vị thế mở:

• Tồn kho tại cảng và nhà máy thép: Mức tồn kho cao có thể gây áp lực giảm giá, trong khi tồn kho thấp sẽ tạo áp lực tăng giá nếu nhu cầu duy trì ở mức cao.
• Dữ liệu gần đây cho thấy tồn kho tại Trung Quốc gia tăng trong bối cảnh nhu cầu thép chậm lại, gây áp lực giảm giá quặng sắt. (Nguồn: stocks.observer-reporter.com, 24/10/2025)

Yếu tố kinh tế vĩ mô và thương mại toàn cầu:

• Tỷ giá USD: Do hợp đồng được định giá bằng USD, biến động tỷ giá ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu nguyên liệu tại các quốc gia khác.
• Chính sách thương mại và thuế quan: Thay đổi về quy định có thể tác động đến dòng chảy xuất khẩu và định giá các sản phẩm phái sinh.

Tâm lý thị trường và biến động ngắn hạn:

• Giá quặng sắt thường xuyên biến động mạnh, phản ứng với dữ liệu kinh tế vĩ mô, báo cáo sản lượng hoặc kỳ vọng về sự phục hồi hay suy giảm của ngành thép.

Mối tương quan với ngành thép và tăng trưởng kinh tế:

• Ngành thép có mối liên hệ chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế. Khi kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu thép và quặng sắt gia tăng, đẩy giá lên cao. Ngược lại, suy thoái kinh tế sẽ làm giảm nhu cầu và kéo giá quặng sắt đi xuống

3. Các lưu ý khi đầu tư quặng sắt

Biến động cao:

Giá quặng sắt có thể dao động mạnh do các yếu tố kinh tế, chính trị và thị trường. Nhà đầu tư cần có khả năng chấp nhận rủi ro cao và theo dõi sát diễn biến thị trường để đưa ra quyết định phù hợp.

Thanh khoản và định vị thị trường:

• Hợp đồng quặng sắt SGX có mức thanh khoản tương đối cao, đặc biệt là hợp đồng 62% Fe với khối lượng giao dịch tăng nhanh trong những năm gần đây.
• Tuy nhiên, so với các kim loại như đồng hoặc nhôm, mức thanh khoản có thể thấp hơn, đòi hỏi chiến lược và quản trị vốn thận trọng.

Phù hợp với chiến lược phòng hộ:

Với đặc tính biến động mạnh, các nhà sản xuất thép thường sử dụng hợp đồng tương lai quặng sắt để cố định giá và giảm thiểu rủi ro chi phí đầu vào.

Niêm yết trên SGX – Ít sôi động hơn tại thị trường Mỹ và phương Tây:

Hợp đồng quặng sắt SGX được giao dịch ít sôi động hơn so với các sở giao dịch lớn như NYSE hoặc LME, điều này có thể dẫn đến thanh khoản thấp hơn và rủi ro giao dịch cao hơn.

Tham vấn chuyên gia Edu Trade:

Công ty Cổ phần Edu Trade là thành viên hàng đầu của Vietnam Commodity Exchange (MXV) và là đơn vị tư vấn giao dịch hàng hóa uy tín với hơn 10 năm kinh nghiệm thực tiễn.

Edu Trade tổ chức các khóa đào tạo đầu tư nhằm nâng cao kiến thức thị trường và kỹ năng giao dịch cho nhà đầu tư.

Nhà đầu tư có thể nhận tư vấn chuyên sâu để xây dựng chiến lược hiệu quả và hạn chế các rủi ro không cần thiết trong quá trình giao dịch.

Edu Trade hy vọng bài phân tích trên đã giúp nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng hơn về quặng sắt với vai trò là một mặt hàng giao dịch.

Để được tư vấn đầu tư hoặc tham gia thị trường hàng hóa phái sinh, vui lòng liên hệ Hotline Edu Trade: 0866.212.677 để được hỗ trợ chuyên nghiệp.

Edu Trade – Thành viên hàng đầu của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam